Voorafgaande configuratie
Voordat u modellen genereert, is het essentieel om de fiscale omgeving correct te configureren:
Activeer het land
Ga naar Boekhouding > Configuratie > Instellingen en selecteer "Spanje" als fiscaal land.
Spaans rekeningstelsel
Zorg ervoor dat Odoo het Spaanse rekeningstelsel gebruikt (PGCE of PGCE Pyme)
Soorten belasting
Odoo bevat al standaardconfiguraties voor btw en IRPF (21%, 10%, 4%, inhoudingen van 15%, enz.)
Registratie van facturen met btw of IRPF
Odoo berekent de belastingen automatisch op basis van de regels van de factuur.
Kies bij het aanmaken van een verkoopfactuur (Boekhouding > Klanten > Facturen) het product inclusief btw.
Zorg er bij leveranciers voor dat de facturen de belastingen correct bevatten, zodat Odoo de modellen op de juiste manier kan genereren.
Markeer voor IRPF-inhoudingen de bijbehorende negatieve belasting op de regel
Bankafstemming
Opdat Odoo een volledige boekhouding heeft
Stem de bewegingen af om ontvangsten en betalingen correct weer te geven
Dit is belangrijk om de verschuldigde en aftrekbare btw correct te berekenen, aangezien de afstemming van facturen ons in staat stelt ze te controleren en af te sluiten
Fiscale rapporten genereren
Zodra alles is geboekt, kunt u de fiscale modellen genereren
Modelo 303 (btw) Ga naar Boekhouding > Belastingaangiften > Btw-rapport
Kies de kwartaalperiode en klik op “Genereren”.
Odoo toont de specificatie van de aftrekbare btw (inkopen) en de verschuldigde btw (verkopen).
U kunt het model exporteren als pdf of een bestand genereren dat compatibel is met het elektronisch loket (Sede Electrónica) van de AEAT.
Modelo 111 (IRPF-inhoudingen) Ga naar Boekhouding > Rapporten > IRPF-inhoudingen
U kunt het exporteren of de gegevens kopiëren om ze handmatig in te dienen op de website van Hacienda (Spaanse belastingdienst).
Odoo telt automatisch de inhoudingen op die zijn toegepast op facturen aan zelfstandigen (autónomos).
Het is belangrijk dat de boekingen van de loonstroken die in dit model worden opgegeven, in onze boekhouding zijn opgenomen.
Modelo 115 – (Inhoudingen op huur) Ga naar Boekhouding > Rapporten
Huurfacturen met inhouding genereren automatisch de benodigde gegevens.
Odoo berekent de grondslagen, de ingehouden bedragen en de totalen die moeten worden afgedragen.
Modelo 190 ( Jaaroverzicht IRPF)
Dit rapport wordt automatisch gegenereerd met de over het jaar opgebouwde inhoudingen.
U kunt het in dezelfde sectie controleren of een specifieke module installeren als u het elektronische bestand nodig hebt.
Modelo 347 – Transacties met derden Ga naar Boekhouding > Rapporten > (mogelijk moet u een specifieke module installeren)
Dit modelo geeft informatie over transacties met leveranciers of klanten die jaarlijks meer dan 3.005,06 € bedragen.
Het systeem groepeert de transacties per kwartaal en stelt u in staat de gegevens te controleren of te exporteren.
Export en indiening
Odoo dient niet rechtstreeks in bij de AEAT, maar levert u wel alle informatie kant-en-klaar om:
Waarden te kopiëren naar de website van de AEAT.
PDF's of Excel-bestanden met de samengevatte gegevens te exporteren en XML-bestanden te gebruiken (als u een module hebt die dit mogelijk maakt) om elektronisch in te dienen.
Onze slotaanbevelingen
Sluit de boekingen af voordat u rapporten genereert.
Controleer op dubbele boekingen of boekhoudfouten die de berekeningen kunnen beïnvloeden.
Overweeg voor elektronische indiening extra modules (zoals AEAT XML) of tools zoals SII als u daartoe verplicht bent.
Meer dan 50,000 bedrijven gebruiken Odoo
om hun onderneming te laten groeien.
Sluit u bij ons aan om van uw bedrijf een betere plek te maken.