Configuración previa
Antes de generar modelos, es imprescindible configurar correctamente el entorno fiscal:
Activa el país
Ve a Contabilidad > Configuración > Ajustes y selecciona "España" como país fiscal.
Plan contable español
Asegúrate de que Odoo esté usando el plan contable español (PGCE o PGCE Pyme)
Tipos de impuesto
Odoo incluye ya configuraciones estándar de IVA e IRPF (21%, 10%, 4%, retenciones del 15%, etc.)
Registro de facturas con IVA o IRPF
Odoo calcula automáticamente los impuestos según las líneas de la factura.
Al crear una factura de cliente (Contabilidad > Clientes > Facturas), elige el producto con IVA incluido.
En el caso de proveedores, asegúrate de que las facturas incluyan los impuestos de forma correcta para que Odoo pueda generar los modelos adecuadamente.
Para retenciones de IRPF, marca el impuesto negativo correspondiente en la línea
Conciliación bancaria
Para que Odoo tenga una contabilidad completa
Concilia los movimientos para reflejar cobros y pagos correctamente
Esto es importante para calcular correctamente el IVA devengado y soportado, ya que la conciliación de facturas nos permite verificarlas y darlas por cerradas
Generar los informes fiscales
Una vez tienes todo contabilizado, puedes generar los modelos fiscales
Modelo 303 (IVA) Accede a Contabilidad > Declaraciones fiscales > Informe de IVA
Elige el período trimestral y haz clic en “Generar”.
Odoo mostrará el desglose del IVA soportado (compras) y repercutido (ventas).
Puedes exportar el modelo como PDF o generar un archivo compatible con la Sede Electrónica de la AEAT.
Modelo 111 (IRPF retenciones) Accede a Contabilidad > Informes > Retenciones IRPF
Puedes exportarlo o copiar los datos para presentarlos manualmente en la web de Hacienda.
Odoo suma automáticamente las retenciones aplicadas en facturas a autónomos.
Es importante tener en nuestra contabilidad los asientos contables de las nóminas que se informarán en este modelo.
Modelo 115 – (Retenciones por alquileres) Accede a Contabilidad > Informes
Las facturas de alquiler con retención generan automáticamente los datos necesarios.
Odoo calcula las bases, cuotas retenidas y totales a ingresar.
Modelo 190 ( Resumen anual IRPF)
Este informe se genera automáticamente con las retenciones acumuladas del año.
Puedes revisarlo desde el mismo apartado o instalar un módulo específico si necesitas el fichero telemático.
Modelo 347 – Operaciones con terceros Accede a Contabilidad > Informes > (es posible que necesites instalar un módulo específico)
Este modelo informa sobre operaciones con proveedores o clientes que superen los 3.005,06 € anuales.
El sistema agrupa las operaciones por trimestre y permite revisar o exportar los datos.
Exportación y presentación
Odoo no presenta directamente en la AEAT, pero si te da toda la información lista para:
Copiar valores en la web de la AEAT.
Exportar PDFs o Excel con los datos resumidos y usar ficheros XML (si tienes un módulo que lo permita) para presentar electrónicamente.
Nuestras recomendaciones finales
Cierra los asientos contables antes de generar informes.
Revisa duplicados o errores contables que puedan alterar los cálculos.
Para presentación electrónica, considera módulos extra (como AEAT XML) o herramientas como SII si estás obligado.
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