Configuration préalable
Avant de générer les modèles, il est indispensable de configurer correctement l'environnement fiscal :
Activez le pays
Allez dans Comptabilité > Configuration > Paramètres et sélectionnez « Espagne » comme pays fiscal.
Plan comptable espagnol
Assurez-vous qu'Odoo utilise le plan comptable espagnol (PGCE ou PGCE PME)
Types de taxes
Odoo inclut déjà des configurations standard de TVA et d'IRPF (21 %, 10 %, 4 %, retenues de 15 %, etc.)
Enregistrement des factures avec TVA ou IRPF
Odoo calcule automatiquement les taxes en fonction des lignes de la facture.
Lors de la création d'une facture client (Comptabilité > Clients > Factures), choisissez le produit TVA incluse.
Pour les fournisseurs, assurez-vous que les factures incluent correctement les taxes afin qu'Odoo puisse générer les modèles de manière adéquate.
Pour les retenues d'IRPF, cochez la taxe négative correspondante sur la ligne
Rapprochement bancaire
Pour qu'Odoo dispose d'une comptabilité complète
Rapprochez les mouvements afin de refléter correctement les encaissements et les paiements
C'est important pour calculer correctement la TVA collectée et déductible, car le rapprochement des factures nous permet de les vérifier et de les clôturer
Générer les rapports fiscaux
Une fois que tout est comptabilisé, vous pouvez générer les modèles fiscaux
Modelo 303 (TVA) Accédez à Comptabilité > Déclarations fiscales > Rapport de TVA
Choisissez la période trimestrielle et cliquez sur « Générer ».
Odoo affichera le détail de la TVA déductible (achats) et collectée (ventes).
Vous pouvez exporter le modèle en PDF ou générer un fichier compatible avec la Sede Electrónica de la AEAT (siège électronique de l'administration fiscale).
Modelo 111 (retenues d'IRPF) Accédez à Comptabilité > Rapports > Retenues IRPF
Vous pouvez l'exporter ou copier les données pour les déposer manuellement sur le site de Hacienda (administration fiscale espagnole).
Odoo additionne automatiquement les retenues appliquées sur les factures des indépendants (autónomos).
Il est important de disposer dans notre comptabilité des écritures comptables des bulletins de paie qui seront déclarées dans ce modèle.
Modelo 115 – (Retenues sur les loyers) Accédez à Comptabilité > Rapports
Les factures de loyer avec retenue génèrent automatiquement les données nécessaires.
Odoo calcule les bases, les montants retenus et les totaux à payer.
Modelo 190 ( Récapitulatif annuel de l'IRPF)
Ce rapport est généré automatiquement à partir des retenues cumulées de l'année.
Vous pouvez le consulter depuis la même section ou installer un module spécifique si vous avez besoin du fichier télématique.
Modelo 347 – Opérations avec des tiers Accédez à Comptabilité > Rapports > (il se peut que vous deviez installer un module spécifique)
Ce modèle déclare les opérations avec des fournisseurs ou des clients dépassant 3.005,06 € par an.
Le système regroupe les opérations par trimestre et vous permet de vérifier ou d'exporter les données.
Exportation et dépôt
Odoo ne dépose pas directement auprès de l'AEAT, mais il vous fournit toutes les informations prêtes pour :
Copier les valeurs sur le site web de l'AEAT.
Exporter des PDF ou des fichiers Excel avec les données récapitulatives et utiliser des fichiers XML (si vous disposez d'un module qui le permet) pour le dépôt électronique.
Nos recommandations finales
Clôturez les écritures comptables avant de générer les rapports.
Vérifiez les doublons ou les erreurs comptables susceptibles de fausser les calculs.
Pour le dépôt électronique, envisagez des modules supplémentaires (comme AEAT XML) ou des outils comme SII si vous y êtes obligé.
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