Vorherige Konfiguration
Bevor Sie Modelle erzeugen, ist es unerlässlich, die steuerliche Umgebung korrekt zu konfigurieren:
Aktivieren Sie das Land
Gehen Sie zu Buchhaltung > Konfiguration > Einstellungen und wählen Sie „España“ als Steuerland aus.
Spanischer Kontenplan
Stellen Sie sicher, dass Odoo den spanischen Kontenplan (PGCE oder PGCE Pyme) verwendet
Steuerarten
Odoo enthält bereits Standardkonfigurationen für Umsatzsteuer (IVA) und IRPF (Einkommensteuer) (21 %, 10 %, 4 %, Quellensteuer von 15 % usw.)
Erfassung von Rechnungen mit Umsatzsteuer (IVA) oder IRPF (Einkommensteuer)
Odoo berechnet die Steuern automatisch anhand der Rechnungszeilen.
Wählen Sie beim Erstellen einer Kundenrechnung (Buchhaltung > Kunden > Rechnungen) das Produkt inklusive Umsatzsteuer (IVA) aus.
Stellen Sie bei Lieferanten sicher, dass die Rechnungen die Steuern korrekt enthalten, damit Odoo die entsprechenden Modelle richtig erzeugen kann.
Markieren Sie bei IRPF-Einbehalten (Einkommensteuer) die entsprechende negative Steuer in der Zeile
Bankabstimmung
Damit Odoo über eine vollständige Buchhaltung verfügt
Gleichen Sie die Bewegungen ab, um Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge korrekt abzubilden
Dies ist wichtig, um die fällige und die abziehbare Umsatzsteuer (IVA) korrekt zu berechnen, da wir durch den Abgleich der Rechnungen diese überprüfen und abschließen können
Steuerberichte erstellen
Sobald Sie alles verbucht haben, können Sie die Steuermodelle erstellen
Modelo 303 (Umsatzsteuer, IVA) Gehen Sie zu Buchhaltung > Steuererklärungen > Umsatzsteuerbericht
Wählen Sie den Quartalszeitraum und klicken Sie auf „Erstellen“.
Odoo zeigt Ihnen die Aufschlüsselung der abziehbaren Umsatzsteuer (Einkäufe) und der geschuldeten Umsatzsteuer (Verkäufe) an.
Sie können das Modell als PDF exportieren oder eine Datei erzeugen, die mit der Sede Electrónica der AEAT (elektronische Amtsstelle) kompatibel ist.
Modelo 111 (IRPF-Einbehalte) Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte > IRPF-Einbehalte
Sie können es exportieren oder die Daten kopieren, um sie manuell auf der Website von Hacienda (spanische Steuerbehörde) einzureichen.
Odoo summiert automatisch die Einbehalte, die auf Rechnungen von Selbstständigen (autónomos) angewendet wurden.
Es ist wichtig, in unserer Buchhaltung die Buchungssätze der Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu haben, die in diesem Modell gemeldet werden.
Modelo 115 – (Einbehalte auf Mieten) Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte
Mietrechnungen mit Einbehalt erzeugen automatisch die erforderlichen Daten.
Odoo berechnet die Bemessungsgrundlagen, die einbehaltenen Beträge und die abzuführenden Gesamtbeträge.
Modelo 190 ( Jahreszusammenfassung IRPF)
Dieser Bericht wird automatisch mit den für das Jahr aufgelaufenen Einbehalten erstellt.
Sie können ihn im selben Bereich einsehen oder ein spezifisches Modul installieren, wenn Sie die elektronische Datei benötigen.
Modelo 347 – Geschäfte mit Dritten Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte > (möglicherweise müssen Sie ein spezifisches Modul installieren)
Dieses Modell meldet Geschäfte mit Lieferanten oder Kunden, die jährlich 3.005,06 € überschreiten.
Das System gruppiert die Geschäfte nach Quartal und ermöglicht es Ihnen, die Daten zu prüfen oder zu exportieren.
Export und Einreichung
Odoo reicht nicht direkt bei der AEAT ein, stellt Ihnen aber alle Informationen bereit, um:
Werte auf der Website der AEAT zu kopieren.
PDFs oder Excel-Dateien mit den zusammengefassten Daten zu exportieren und XML-Dateien (sofern Sie ein Modul haben, das dies ermöglicht) für die elektronische Einreichung zu verwenden.
Unsere abschließenden Empfehlungen
Schließen Sie die Buchungssätze, bevor Sie Berichte erstellen.
Prüfen Sie auf Duplikate oder Buchungsfehler, die die Berechnungen verfälschen könnten.
Ziehen Sie für die elektronische Einreichung zusätzliche Module (wie AEAT XML) oder Tools wie SII in Betracht, falls Sie dazu verpflichtet sind.
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