Configurazione preliminare
Prima di generare i modelli, è indispensabile configurare correttamente l'ambiente fiscale:
Attiva il paese
Vai a Contabilità > Configurazione > Impostazioni e seleziona "Spagna" come paese fiscale.
Piano dei conti spagnolo
Assicurati che Odoo stia usando il piano dei conti spagnolo (PGCE o PGCE Pyme)
Tipi di imposta
Odoo include già configurazioni standard di IVA e IRPF (21%, 10%, 4%, ritenute del 15%, ecc.)
Registrazione delle fatture con IVA o IRPF
Odoo calcola automaticamente le imposte in base alle righe della fattura.
Quando crei una fattura cliente (Contabilità > Clienti > Fatture), scegli il prodotto con IVA inclusa.
Per quanto riguarda i fornitori, assicurati che le fatture includano correttamente le imposte, in modo che Odoo possa generare i modelli in maniera adeguata.
Per le ritenute IRPF, seleziona nella riga l'imposta negativa corrispondente
Riconciliazione bancaria
Perché Odoo abbia una contabilità completa
Riconcilia i movimenti per riflettere correttamente incassi e pagamenti
Questo è importante per calcolare correttamente l'IVA a debito e a credito, poiché la riconciliazione delle fatture ci permette di verificarle e di considerarle chiuse
Generare i report fiscali
Una volta che hai contabilizzato tutto, puoi generare i modelli fiscali
Modelo 303 (IVA) Accedi a Contabilità > Dichiarazioni fiscali > Report IVA
Scegli il periodo trimestrale e fai clic su “Genera”.
Odoo mostrerà il dettaglio dell'IVA a credito (acquisti) e a debito (vendite).
Puoi esportare il modello in PDF o generare un file compatibile con la Sede Electrónica de la AEAT (sede elettronica dell'AEAT).
Modelo 111 (IRPF ritenute) Accedi a Contabilità > Report > Ritenute IRPF
Puoi esportarlo o copiare i dati per presentarli manualmente sul sito di Hacienda (fisco spagnolo).
Odoo somma automaticamente le ritenute applicate nelle fatture a lavoratori autonomi (autónomos).
È importante avere nella nostra contabilità le scritture contabili delle buste paga che verranno comunicate in questo modello.
Modelo 115 – (Ritenute sugli affitti) Accedi a Contabilità > Rapporti
Le fatture di affitto con ritenuta generano automaticamente i dati necessari.
Odoo calcola le basi, le quote ritenute e i totali da versare.
Modelo 190 ( Riepilogo annuale IRPF)
Questo rapporto viene generato automaticamente con le ritenute accumulate nell'anno.
Puoi consultarlo dalla stessa sezione o installare un modulo specifico se ti serve il file telematico.
Modelo 347 – Operazioni con terzi Accedi a Contabilità > Rapporti > (potresti dover installare un modulo specifico)
Questo modello comunica le operazioni con fornitori o clienti che superano i 3.005,06 € annui.
Il sistema raggruppa le operazioni per trimestre e ti permette di rivedere o esportare i dati.
Esportazione e presentazione
Odoo non presenta direttamente alla AEAT, ma ti fornisce tutte le informazioni pronte per:
Copiare i valori sul sito della AEAT.
Esportare PDF o Excel con i dati riepilogativi e usare file XML (se hai un modulo che lo consente) per presentare per via telematica.
Le nostre raccomandazioni finali
Chiudi le scritture contabili prima di generare i rapporti.
Controlla duplicati o errori contabili che possano alterare i calcoli.
Per la presentazione telematica, valuta moduli extra (come AEAT XML) o strumenti come SII se sei obbligato.
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