El tauler d’Odoo et mostra un saldo de banc. El llibre major te’n mostra un altre. No és un bug: el widget suma les transaccions que veus en fer clic. No llegeix la 572 del major. Si vas ficar l’obertura per comptabilitat, o un moviment a mà, el tauler no se n’entera.
En aquest vídeo Albert deixa els dos números iguals i, si cal, mou l’obertura a una transitària 572991.
saldo del tauler
a la demo (extracte)
saldo del major
500 € de diferència = obertura
transitària de liquiditat
per no embrutar el widget
D’on surt cada número
El saldo del tauler és el sumatori dels moviments que veus en entrar en aquest compte bancari. No té res a veure, per si sol, amb el llibre major.
Albert: no introdueixis operacions de banc fora de l’extracte del tauler. Si ho fas a mà per comptabilitat, el widget i la 572 es barallen.
El widget no llegeix el major
Fes clic al saldo. El que llista és el que suma. L’obertura que vas ficar per assentament no hi és. Tampoc un apunt manual a la 572.
El mateix compte, un altre número. A la demo: 2.380 € al tauler, 1.880 € al major. Els 500 € són l’obertura.
Treure l’obertura del tauler (sense esborrar l’assentament)
A transaccions del banc, localitza el moviment d’obertura i elimina’l d’aquesta vista. No estàs esborrant la comptabilitat: estàs dient-li al widget que no el sumi. Si hi ha extractes brossa, fora també.
Transaccions de l’extracte
Aquí viu el saldo del widget. Si l’obertura s’hi va colar, treu-la. Després tauler i major poden coincidir… o no, segons el que vulguis que representi el widget.
Després de netejar, a la demo tots dos queden en 2.380 €.
Si vols que el tauler sigui el banc de veritat
L’obertura no hauria d’anar contra la 572xxx del banc. Albert la posa contra 572991 Transferència de liquiditat (al vídeo se sent «liquides»). Compte transitori: el banc del widget arrença a zero i només suma extractes reals.
Obertura contra 572991
A l’assentament d’obertura, la contrapartida del banc no és la 572001 (o la que facis servir). És la transitària. El widget deixa d’arrossegar un saldo que el banc no t’ha enviat.
Conciliar l’obertura contra la 572991. El banc del tauler queda net.
Tot el que està imputat a la 572001 (en el seu cas) continua existint. El tauler no és el major.
Banc desquadrat a la teva base
Vídeo a YouTube. Suport: info@contaldia.com · 931 94 94 80.