El tablero de Odoo te enseña un saldo de banco. El libro mayor te enseña otro. No es un bug: el widget suma las transacciones que ves al hacer clic. No lee la 572 del mayor. Si metiste la apertura por contabilidad, o un movimiento a mano, el tablero no se entera.
En este vídeo Albert deja los dos números iguales y, si hace falta, mueve la apertura a una transitoria 572991.
saldo del tablero
en la demo (extracto)
saldo del mayor
500 € de diferencia = apertura
transitoria de liquidez
para no ensuciar el widget
De dónde sale cada número
El saldo del tablero es el sumatorio de los movimientos que ves al entrar en esa cuenta bancaria. No tiene nada que ver, por sí solo, con el libro mayor.
Albert: no introduzcas operaciones de banco fuera del extracto del tablero. Si lo haces a mano por contabilidad, el widget y la 572 se pelean.
El widget no lee el mayor
Haz clic en el saldo. Lo que lista es lo que suma. La apertura que metiste por asiento no está ahí. Tampoco un apunte manual a la 572.
Misma cuenta, otro número. En la demo: 2.380 € en tablero, 1.880 € en mayor. Los 500 € son la apertura.
Quitar la apertura del tablero (sin borrar el asiento)
En transacciones del banco, localiza el movimiento de apertura y elimínalo de esa vista. No estás borrando la contabilidad: estás diciéndole al widget que no lo sume. Si hay extractos basura, fuera también.
Transacciones del extracto
Aquí vive el saldo del widget. Si la apertura se coló, sácala. Luego tablero y mayor pueden coincidir… o no, según lo que quieras que represente el widget.
Tras limpiar, en la demo ambos quedan en 2.380 €.
Si quieres que el tablero sea el banco de verdad
La apertura no debería ir contra la 572xxx del banco. Albert la pone contra 572991 Transferencia de liquidez (en el vídeo se oye «liquides»). Cuenta transitoria: el banco del widget arranca en cero y solo suma extractos reales.
Apertura contra 572991
En el asiento de apertura, la contrapartida del banco no es la 572001 (o la que uses). Es la transitoria. El widget deja de arrastrar un saldo que el banco no te ha enviado.
Conciliar la apertura contra la 572991. El banco del tablero queda limpio.
Todo lo imputado a la 572001 (en su caso) sigue existiendo. El tablero no es el mayor.
Banco descuadrado en tu base
Vídeo en YouTube. Soporte: info@contaldia.com · 931 94 94 80.