Configuració prèvia
Abans de generar models, és imprescindible configurar correctament l'entorn fiscal:
Activa el país
Vés a Comptabilitat > Configuració > Ajustos i selecciona "Espanya" com a país fiscal.
Pla comptable espanyol
Assegura't que Odoo estigui utilitzant el pla comptable espanyol (PGCE o PGCE Pime)
Tipus d'impost
Odoo inclou ja configuracions estàndard d'IVA i IRPF (21%, 10%, 4%, retencions del 15%, etc.)
Registre de factures amb IVA o IRPF
Odoo calcula automàticament els impostos segons les línies de la factura.
En crear una factura de client (Comptabilitat > Clients > Factures), tria el producte amb IVA inclòs.
En el cas de proveïdors, assegura't que les factures incloguin els impostos de manera correcta perquè Odoo pugui generar els models adequadament.
Per a retencions d'IRPF, marca l'impost negatiu corresponent a la línia
Conciliació bancària
Perquè Odoo tingui una comptabilitat completa
Concilia els moviments per reflectir cobraments i pagaments correctament
Això és important per calcular correctament l'IVA devengut i suportat, ja que la conciliació de factures ens permet verificar-les i donar-les per tancades
Generar els informes fiscals
Un cop tens tot comptabilitzat, pots generar els models fiscals
Model 303 (IVA) Accedeix a Comptabilitat > Declaracions fiscals > Informe d'IVA
Tria el període trimestral i fes clic a “Generar”.
Odoo mostrarà el desglaç de l'IVA suportat (compres) i repercutit (vendes).
Pots exportar el model com a PDF o generar un fitxer compatible amb la Seu Electrònica de l'AEAT.
Model 111 (IRPF retencions) Accedeix a Comptabilitat > Informes > Retencions IRPF
Pots exportar o copiar les dades per presentar-les manualment a la web d'Hisenda.
Odoo suma automàticament les retencions aplicades en factures a autònoms.
És important tenir a la nostra comptabilitat els seients comptables de les nòmines que s'informaran en aquest model.
Model 115 – (Retencions per lloguers) Accedeix a Comptabilitat > Informes
Les factures de lloguer amb retenció generen automàticament les dades necessàries.
Odoo calcula les bases, quotes retingudes i totals a ingressar.
Model 190 ( Resum anual IRPF)
Aquest informe es genera automàticament amb les retencions acumulades de l'any.
Pots revisar-ho des del mateix apartat o instal·lar un mòdul específic si necessites el fitxer telemàtic.
Model 347 – Operacions amb tercers Accedeix a Comptabilitat > Informes > (és possible que necessitis instal·lar un mòdul específic)
Aquest model informa sobre operacions amb proveïdors o clients que superin els 3.005,06 € anuals.
El sistema agrupa les operacions per trimestre i permet revisar o exportar les dades.
Exportació i presentació
Odoo no presenta directament a l'AEAT, però et dóna tota la informació llesta per:
Copiar valors a la web de l'AEAT.
Exportar PDFs o Excel amb les dades resumides i utilitzar fitxers XML (si tens un mòdul que ho permeti) per presentar electrònicament.
Les nostres recomanacions finals
Tanca els assentaments comptables abans de generar informes.
Revisa duplicats o errors comptables que puguin alterar els càlculs.
Per a presentació electrònica, considera mòduls extra (com AEAT XML) o eines com a SII si estàs obligat.
Més de 50.000 empreses utilitzen Odoo
per fer créixer el seu negoci.
Uneix-te a nosaltres per fer la teva empresa un millor lloc.