La financiera te dice si has ganado. La analítica te dice dónde. No es un impuesto. No es el PyG oficial. Es un árbol interno: planes (dimensiones) y cuentas, para ver un negocio, un cliente o una subvención sin tocar el plan contable.
En Odoo 16 las etiquetas pasaron a planes. Las cuentas se llaman igual. El vídeo está grabado en Odoo 19 Enterprise. En Community el módulo base es el mismo. Albert Cabedo, Contaldia. Unos 67 minutos más preguntas.
proyecto, negocio, subvención
en el ~70 % de clientes Contaldia
un plan obligatorio suma 100
o Odoo no deja publicar
el vídeo completo
demo en Odoo 19 + preguntas
Activar la analítica
Hace falta la localización española (contabilidad española registrada). Contabilidad → Configuración → un check activa la analítica. En Enterprise no hay más instalación. En Community el módulo base es el mismo; los extras (padres, categoría de producto en versiones viejas) son OCA.
Ajustes de Contabilidad. El check que enciende planes y cuentas. Captura del vídeo, 04:29.
Antes de crear un plan
El análisis de facturas (tabla dinámica) no es analítica. Albert lo usa en el día a día y no ha configurado nada. Columnas: base, cantidad, margen, precio promedio, categoría de producto, mes, cliente, año, producto, país.
Otras vías que enseña antes de tocar un plan: subcuentas 629 y 700, varios diarios de venta, módulo de márgenes. Series de facturación: en el 99 % de los casos no las recomienda; para eso está la analítica.
Planes y cuentas (el árbol)
Crear pocos planes. Los tres que salen en el ~70 % de clientes de Contaldia: proyecto o cliente, negocio, y subvenciones. Instalar Proyectos si quieres el plan cliente: cada proyecto crea la cuenta y la anida. En cada plan, las cuentas concretas. Gastos de estructura: una cuenta «gastos generales» o «administración» en el plan de negocio.
En la demo: plan proyecto → PL SL y Peter SL; plan negocio → IT y Recursos humanos; plan subvenciones → una ICO. En el plan: opcional / obligatorio / no disponible, color, y dominio solo si hace falta.
El proyecto ya es una cuenta
Al instalar Proyectos sale el plan. Cada proyecto genera la cuenta analítica anidada. En la demo, Power/Peter queda vinculado al plan. No hace falta inventar el árbol dos veces.
Ficha del plan: subplanes, opcional / obligatorio / no disponible, color y dominio. 16:42.
account_analytic_parent. Albert no lo necesita para ver rentabilidad por negocio y por cliente.
Automatizar: modelos de distribución
A mano en cada factura no se sostiene: es un nido de errores. Configuración → modelos de distribución analítica. Activar columnas (la categoría de producto a menudo viene oculta). Criterios: contacto, producto, categoría de producto, cuentas contables.
Receta habitual de Albert: contacto → plan cliente; categoría de producto → plan negocio. Limitar a cuentas 6 y 7. Subvención con cuenta propia: muchas veces a mano. Ordenar la lista: el de arriba gana si chocan (en el vídeo lo marca con duda).
Modelos de distribución. Activa la columna de categoría de producto si no se ve. 23:10.
Tiene que salir sola
Prueba: una factura del contacto o un producto (Bodyboard en la demo) debe llevar la analítica sin teclearla. En la demo, todo lo de Pau Muñoz va a Paul SL. El producto recibe las analíticas al elegirlo.
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De dónde se alimenta (siempre el asiento)
Se nutre de la contabilidad financiera, venga de donde venga. Factura validada → el apunte 6/7 lleva la distribución. Asiento manual (variación de existencias, nóminas): distribución en la línea. Venta o suscripción: hay columna de analítica (hay que activarla); cuenta al validar la factura, no en un presupuesto en borrador.
Activos: la analítica va a la amortización (681), no a la compra del bien. La compra no es grupo 6/7. Se indica en el activo o en el modelo de activo. Se puede automatizar: todo lo de la 681 → gastos generales.
681 sí, compra no
La compra del inmovilizado no lleva analítica. La amortización sí. En el modelo de activo se fija la distribución de la 681. 32:30 en el vídeo.
líneas del grupo 7
sin analítica, en la demo
líneas del grupo 6
también vacías
las únicas cuentas
que deben llevar analítica
Revisar que no falte (ni sobre)
En v19: Asientos contables (crear poco) frente a Apuntes contables (Revisión) = todas las líneas. Contabilidad → Revisión → Apuntes. Filtro: cuenta 6… o 7… + analítica no establecida → completar. Al revés: si un 430, un IVA o un 2xx lleva analítica, quitarla. Añade la columna si no se ve y guarda el filtro.
Apuntes contables. Grupo 6 + cuenta analítica no establecida. 38:09. Cuarenta y dos y catorce vacías, como en la demo, significan que el árbol existe y la automatización no cubre todo.
Redistribuir gastos generales
Los apuntes analíticos no son asientos: una línea, sin debe ni haber. El 5.000 de estructura no se mueve con un asiento contable. Se hace un apunte analítico manual: −5.000 en gastos generales (queda a 0), +3.000 en IT, +2.000 en la otra línea. Criterio: ventas, horas, el que use la empresa. Es interno.
Informes: pivote, PyG y MIS
Apuntes analíticos → vista pivote. Mes, negocio, cliente. «Ninguno» = gasto sin cliente. Si existe «informe analítico», es el mismo pivote; si no está, la vista pivote sí está en todas las versiones. Enterprise: Informes → PyG → filtrar por plan y por cuenta. Community: MIS → filtro analítico.
Un plan cada vez. Dos planes a la vez en el PyG v19 salen en columnas. Para filtrar un plan en apuntes: «proyecto está definido», no un campo «plan analítico». Cien por cien en el cliente y cien por cien en el negocio no es un doble ingreso: son dos lecturas. Sumarlos en un solo total es el error. Esto no sustituye conocer la empresa: sin líneas claras el árbol no sirve. La analítica entra cuando el pivote de facturas no llega.
PyG filtrado por planes y cuentas: un negocio, un cliente, una subvención. 49:41. En la demo, cuenta Peter: 1.100 € de ingreso y 5.000 € de gasto → el cliente no es rentable.
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